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周盘点:黑色系转入跌势 原油期货6月启动全市场仿真交易

发布时间:2018-11-09 22:16:27 已有: 人阅读

  本周一(5月22日)螺纹钢延续强势,盘中最高涨至3385元/吨,当日收涨4.9%,或3342元/吨。据方正中期期货日报,本周一唐山钢坯3140元/吨,涨20元/吨,库存续降、成交趋弱。全国主要城市螺纹钢延续大涨、成交趋弱,上海3800元/吨,涨120元/吨,货紧续涨,北京3720元/吨,涨140元/吨。不过,周二,大宗商品整体转势,黑色系领跌期市。周三(5月24日)大宗商品多数走跌,黑色系大幅下挫,铁矿石盘中跌逾7%。周四、周五黑色系维持弱势。

  点评:南华期货分析师范庆田对和讯期货表示,前几日螺纹钢期现价格出现大涨的根本原因在于螺纹现货市场库存出现大降。他指出,当前市场交易心态非常乐观,贸易商挺价意愿很强,在整个现货市场氛围偏强的情况下,期现联动,导致期货市场出现了近期的涨幅。

  我的钢铁钢材事业部首席分析师汪建华对和讯期货表示,在库存降速超预期以及螺纹修复贴水的作用下,螺纹大涨。他表示,螺纹钢暴涨主要在于需求旺盛(现货库存出现持续的大幅下降),同时,螺纹期货价格被严重的低估,期货大幅贴水现货,在基本面向好的背景下螺纹钢存在着交易的机会。

  不过,范庆田表示,螺纹钢短期的上涨并不意味着前期的下跌就此出现了反转,对2017年螺纹的行情他持短多长空的观点。他指出,现阶段钢材现货市场看涨、市场情绪高涨,暂时不建议做空,但他表示,当螺纹钢涨到一定高位,继续向下走的概率非常大。

  本周五,巴西甘蔗行业协会公布,今年以来,约占国内糖出口量90%的中南部蔗糖加工厂合计加工蔗糖3850万公吨,虽然这一加工量比去年同期减少约120万公吨,但远高于投资者预计的3620万公吨。巴西石油业国企Petrbras隔夜宣布,将出售炼油商的汽油和柴油均价分别下调5.4%和3.5%。汽油价格下跌令生物燃料乙醇的价格承压。蔗糖乙醇产地巴西的这条消息也影响到糖价。巴西方面数据传出后,纽约7月交割期糖盘中跌至15.02美元/磅,创去年4月20日以来新低,本周以来累跌7%,将创去年11月巴西丰收以来最大单周跌幅。因预计全球供应过剩,今年以来期糖价格跌去22%。周五伦敦交易期糖盘中同样创下13个月新低,跌至438美元/公吨。

  Sucden Financial的高级交易员Nick Penney认为,如果Petrbras的降价完全传导给消费者,柴油和汽油价格预计会分别下跌2.2%和2.4%。考虑到巴西雷亚尔持续疲软,蔗糖乙醇的竞争力会削弱,这将进一步鼓励生产商将糖出口,不用来加工乙醇。

  北京时间5月26日凌晨,欧佩克旗下的主要石油供应商宣布,此前达成的每日180万桶的减产协议将会延期至2018年3月,同时看低其主要市场对手——美国页岩油生产商对石油市场的影响。但是,就在此次沙特阿拉伯石油部长阿尔法利赫宣布这一减产协议得到延期的同时,国际油价却一反常态地应声大跌。布伦特原油价格由52.6美元/桶跌至49.45美元/桶,WTI原油价格也由54.4美元/桶跌至收盘时的51.64美元。

  点评:对于原油价格的波动,法利赫并没有显示出过多担忧。“价格并不是调整协议的绝对指标,”法利赫说,“我们关注的是库存,还有那些我们可以控制的基本面。”

  Sammy Six向记者解释说,之所以油价在欧佩克宣布延期减产协议的同时发生接近5%的暴跌,是因为相关国家不同意进行更大规模的减产和延续更长的时间。“美国不断上升的原油产量、缓慢增长的原油需求,侵蚀着全球油价上升的基础。” Sammy Six说。

  中国证监会方星海25日在第十四届上海衍生品市场论坛上致辞时表示,目前证监会正加快推动原油期货上市工作,棉纱、纸浆上市已在积极准备当中,生猪、苹果、红枣等服务“三农”和具有鲜明区域特色的新品种上市也在研究推进。在豆粕、白糖期权平稳运行的前提下,证监会将逐步扩大商品期权品种,继续推进股指期权上市准备。在金融市场加快开放的背景下,证监会也在积极研究金融期货引入境外投资者的方案。

  上海市政府副秘书长金兴明表示,年内,上海国际能源交易中心将上市国内首个国际化期货品种——原油期货,这将是上海金融市场扩大开放的又一次重大探索。

  白糖SR707期货合约当日结算价为6644元,跌幅0.3%。SR707期权波动率均值为10.51%。随着到期日的来临,7月期权失去时间价值,虚值期权合约到期日价格全部为0元,而实值期权合约价格接近其内含价值。据郑商所相关负责人介绍,当日白糖期权客户参与交易理性,到期合约没有出现交易异常等情况。截至收盘,SR707期权系列合约成交71手(单边,下同),持仓量为2583手。其中,未平仓实值期权持仓318手,未平仓平值和虚值期权持仓2265手。

  点评:郑商所相关负责人表示,白糖期权上市以来,经过了新系列、新月份合约增挂,交易、行权、结算业务运转正常,从投资者、会员到交易所,各环节运行顺利。SR707系列期权到期,也标志着我国首个商品月份系列期权完成了从挂牌上市至到期摘牌的全生命周期,实现了商品期权“稳起步”的目标。

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